با سلام
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند درخصوص ترهین و یا رفع توثیق واحد های این صندوق نامه ای از طرف شعبه ی مزبور با ذکر اطلاعات لازم ( نام کامل شخص، تعداد واحد های نیاز به ترهین و یا رفع توثیق، کد ملی شخص) به مدیریت صندوق با شماره تلفن 43692113-021 و شماره فکس 88788509 ارسال گردد. مدیریت صندوق در اولین فرصت تاییدیه ای در پاسخ نامه ارسال خواهد کرد. خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.
با تشکر- مدیریت صندوق امین انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 8,130,075
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,869,925
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,165,230,222,224
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,004,752
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,324
قیمت آماری هر واحد (ریال): 996,415
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/24 1,004,752 1,004,324 7,909- 503,384 28,710,975 131,120 20,687,993 8,130,075 8,165,230,222,224
    2 1397/04/23 1,004,290 1,003,842 8,091- 0 28,207,591 64,473 20,556,873 7,757,811 7,787,617,004,508
    3 1397/04/22 1,003,826 1,003,382 8,022- 0 28,207,591 0 20,492,400 7,822,284 7,848,739,590,752
    4 1397/04/21 1,003,370 1,002,925 8,020- 367,886 28,207,591 0 20,492,400 7,822,284 7,845,166,360,101
    5 1397/04/20 1,002,913 1,002,447 8,413- 503,804 27,839,705 24,834 20,492,400 7,454,398 7,472,640,031,892
    6 1397/04/19 1,002,445 1,001,947 7,635- 0 27,335,901 31,355 20,467,566 6,975,428 6,989,008,523,052
    7 1397/04/18 1,001,962 1,001,466 7,599- 72,831 27,335,901 0 20,436,211 7,006,783 7,017,053,348,159
    8 1397/04/17 1,001,485 1,000,984 7,676- 57,003 27,263,070 24,795 20,436,211 6,933,952 6,940,773,854,352
    9 1397/04/16 1,000,998 1,000,494 3,975- 0 27,206,067 32,397 20,411,416 6,901,744 6,905,155,083,443
    10 1397/04/15 1,015,789 1,015,288 2,718- 0 27,206,067 0 20,379,019 6,934,141 7,040,152,476,744
    11 1397/04/15 1,000,501 1,000,000 2,718- 0 27,206,067 0 20,379,019 6,934,141 6,934,143,329,136
    12 1397/04/14 1,015,383 1,014,882 2,794- 38,286 27,206,067 0 20,379,019 6,934,141 7,037,331,720,660
    13 1397/04/13 1,014,901 1,014,398 2,807- 97,875 27,167,781 14,850 20,379,019 6,895,855 6,995,138,542,843
    14 1397/04/12 1,014,418 1,013,908 3,117- 46,947 27,069,906 10,319 20,364,169 6,812,830 6,907,584,513,071
    15 1397/04/11 1,013,929 1,013,416 2,903- 59,064 27,022,959 18,973 20,353,850 6,776,202 6,867,113,581,361
    16 1397/04/10 1,013,422 1,012,906 1,694- 70,932 26,963,895 14,121 20,334,877 6,736,111 6,823,048,324,396
    17 1397/04/09 1,012,938 1,012,418 1,786- 0 26,892,963 33,004 20,320,756 6,679,300 6,762,246,452,081
    18 1397/04/08 1,012,443 1,011,926 3,348- 0 26,892,963 0 20,287,752 6,712,304 6,792,353,581,884
    19 1397/04/07 1,011,953 1,011,435 3,345- 45,959 26,892,963 0 20,287,752 6,712,304 6,789,060,444,453
    20 1397/04/06 1,011,462 1,010,941 3,366- 62,116 26,847,004 14,495 20,287,752 6,666,345 6,739,283,825,507