با سلام
به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند درخصوص ترهین و یا رفع توثیق واحد های این صندوق نامه ای از طرف شعبه ی مزبور با ذکر اطلاعات لازم ( نام کامل شخص، تعداد واحد های نیاز به ترهین و یا رفع توثیق، کد ملی شخص) به مدیریت صندوق با شماره تلفن 43692113-021 و شماره فکس 88788509 ارسال گردد. مدیریت صندوق در اولین فرصت تاییدیه ای در پاسخ نامه ارسال خواهد کرد. خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.
با تشکر- مدیریت صندوق امین انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,496,132
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,503,868
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,541,178,630,355
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,469
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,934
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,764
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/29 1,007,469 1,006,934 2,170- 61,174 26,480,227 19,314 20,091,188 6,496,132 6,541,178,630,355
    2 1397/03/28 1,006,973 1,006,435 1,005- 74,277 26,419,053 13,967 20,071,874 6,454,272 6,495,806,396,864
    3 1397/03/27 1,006,634 1,006,091 1,185- 0 26,344,776 40,391 20,057,907 6,393,962 6,432,909,353,907
    4 1397/03/26 1,006,188 1,005,648 341- 0 26,344,776 0 20,017,516 6,434,353 6,470,697,193,824
    5 1397/03/25 1,005,692 1,005,152 339- 0 26,344,776 0 20,017,516 6,434,353 6,467,502,390,294
    6 1397/03/24 1,005,195 1,004,656 336- 60,136 26,344,776 0 20,017,516 6,434,353 6,464,309,355,055
    7 1397/03/23 1,004,700 1,004,155 336- 70,878 26,284,640 28,211 20,017,516 6,374,217 6,400,701,725,205
    8 1397/03/22 1,004,151 1,003,603 949- 57,725 26,213,762 26,068 19,989,305 6,331,550 6,354,360,564,767
    9 1397/03/21 1,003,630 1,003,079 836- 173,122 26,156,037 88,962 19,963,237 6,299,893 6,319,290,880,197
    10 1397/03/20 1,003,129 1,002,570 450 88,454 25,982,915 12,533 19,874,275 6,215,733 6,231,707,591,152
    11 1397/03/19 1,002,567 1,002,002 459 0 25,894,461 47,838 19,861,742 6,139,812 6,152,104,904,363
    12 1397/03/18 1,002,058 1,001,497 456 0 25,894,461 0 19,813,904 6,187,650 6,196,913,225,460
    13 1397/03/17 1,001,558 1,000,997 459 0 25,894,461 0 19,813,904 6,187,650 6,193,821,804,425
    14 1397/03/16 1,001,059 1,000,498 462 0 25,894,461 0 19,813,904 6,187,650 6,190,732,578,379
    15 1397/03/15 1,007,958 1,007,398 464 0 25,894,461 0 19,813,904 6,187,650 6,233,423,230,503
    16 1397/03/15 1,000,560 1,000,000 464 0 25,894,461 0 19,813,904 6,187,650 6,187,646,995,803
    17 1397/03/14 1,007,549 1,006,988 373 240,933 25,894,461 0 19,813,904 6,187,650 6,230,891,705,539
    18 1397/03/13 1,007,049 1,006,465 391 127,650 25,653,528 14,995 19,813,904 5,946,717 5,985,162,749,273
    19 1397/03/12 1,006,747 1,006,152 167 0 25,525,878 132,229 19,798,909 5,834,062 5,869,952,496,398
    20 1397/03/11 1,006,214 1,005,632 85 0 25,525,878 0 19,666,680 5,966,291 5,999,894,641,083
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق