تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته		میانگین روزانه 30 روز گذشته		امروز
	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
سهام	4,052	0.12	0	0	0	0	0	0
اوراق	1,072,672	32.89	1,648,996	42.3	1,450,578	39.19	1,367,723	35.54
وجه نقد	2,146,502	65.83	2,183,949	56.03	2,188,017	59.12	2,413,200	62.71
سایر دارایی ها	26,652	0.81	44,630	1.14	49,804	1.34	54,626	1.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	3,191	0.09	0	0	0	0	0	0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد