ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 32,779 | 0.72 | 440,472 | 4.42 | 526,634 | 5.31 | 546,294 | 5.53 |
| اوراق | 1,462,954 | 32.55 | 4,878,708 | 49 | 4,910,581 | 49.51 | 4,942,354 | 50.12 |
| وجه نقد | 2,951,703 | 65.69 | 4,580,661 | 46.01 | 4,425,141 | 44.62 | 4,314,743 | 43.75 |
| سایر دارایی ها | 35,448 | 0.78 | 55,101 | 0.55 | 54,987 | 0.55 | 59,764 | 0.6 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 9,995 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||