ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 13,508 | 0.31 | 63,385 | 0.71 | 66,414 | 0.67 | 326,518 | 3.15 |
| اوراق | 1,324,503 | 31.01 | 3,760,228 | 42.19 | 4,833,757 | 48.92 | 4,822,621 | 46.59 |
| وجه نقد | 2,887,038 | 67.6 | 5,027,030 | 56.41 | 4,922,980 | 49.83 | 5,141,495 | 49.67 |
| سایر دارایی ها | 34,691 | 0.81 | 59,881 | 0.67 | 55,965 | 0.56 | 58,651 | 0.56 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 10,399 | 0.24 | 13,130 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||