ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 105,110 | 1.9 | 1,143,517 | 5.73 | 1,212,146 | 6.01 | 1,282,517 | 6.36 |
| اوراق | 1,932,927 | 35.06 | 9,075,448 | 45.5 | 9,612,850 | 47.74 | 9,718,528 | 48.23 |
| وجه نقد | 3,423,381 | 62.1 | 9,641,898 | 48.34 | 9,228,717 | 45.83 | 9,035,537 | 44.84 |
| سایر دارایی ها | 41,349 | 0.75 | 86,391 | 0.43 | 88,399 | 0.43 | 117,727 | 0.58 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 102,569 | 1.86 | 1,109,989 | 5.56 | 1,169,930 | 5.81 | 1,198,152 | 5.94 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||