ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 10,818 | 0.26 | 54,424 | 0.82 | 55,355 | 0.88 | 55,632 | 0.84 |
| اوراق | 1,195,790 | 29.7 | 2,724,451 | 41.15 | 2,699,738 | 43.01 | 2,701,075 | 40.78 |
| وجه نقد | 2,774,733 | 68.91 | 3,780,095 | 57.09 | 3,471,592 | 55.31 | 3,810,208 | 57.53 |
| سایر دارایی ها | 33,313 | 0.82 | 51,024 | 0.77 | 49,003 | 0.78 | 55,379 | 0.83 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 10,088 | 0.25 | 54,424 | 0.82 | 55,355 | 0.88 | 55,632 | 0.84 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||