ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 72,242 | 1.42 | 890,859 | 5.23 | 1,082,072 | 5.55 | 1,108,963 | 5.58 |
| اوراق | 1,697,466 | 33.52 | 6,530,325 | 38.34 | 7,850,047 | 40.3 | 9,410,305 | 47.38 |
| وجه نقد | 3,244,066 | 64.06 | 9,476,100 | 55.63 | 10,459,128 | 53.69 | 9,251,846 | 46.58 |
| سایر دارایی ها | 40,001 | 0.78 | 136,386 | 0.8 | 90,014 | 0.46 | 92,522 | 0.46 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 70,800 | 1.39 | 872,602 | 5.12 | 1,059,745 | 5.44 | 1,077,017 | 5.42 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||